A relação de artigos aprovados para apresentação no XXV Encontro Brasileiro de Finanças (EBFin 2025) está disponível abaixo, organizada por área temática.
Para garantir a apresentação, o autor ou coautor responsável deverá se inscrever até 25 de maio de 2025, informando obrigatoriamente o ID do artigo no momento da inscrição.
Apoio Financeiro para Estudantes Apresentadores:
Estudantes de graduação, mestrado ou doutorado, sem vínculo empregatício e residentes fora da região metropolitana de São Paulo, poderão solicitar um auxílio financeiro de R$ 800,00 (oitocentos reais) no ato da inscrição.
O pagamento será realizado após o evento e a solicitação da bolsa deverá ser feita diretamente no formulário de inscrição do EBFin.
ID 430878
Título: Asset Pricing and Re-Sale in Networks
Autores: Gabriela Stockler
ID 434068
Título: The Private Company Discount: A Comparison of the American and European Markets
Autores: Daniel Pecanka de Andrade, Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Luís Miguel Nunes Barbosa
ID 434250
Título: Rethinking Sparsity: Parametric Portfolios and Firm Characteristics
Autores: Pedro H. M. Venturi, Daniele Bianchi
ID 435165
Título: Implied Impermanent Loss: A Cross-Sectional Analysis of Decentralized Liquidity Pools
Autores: Lorenzo Schoenleber, Andrew Papanicolaou
ID 435206
Título: Term-Structure of Equity Risk and the Cross-Section of Currency Returns
Autores: Mohammed Mehdi Kaebi
ID 435910
Título: Distracted by Crypto
Autores: Matheus Carrijo de Brito, Fernando Chague, Jéfferson Colombo
ID 435974
Título: Man vs Machine: Can AI Outperform Humans in Stock-Picking?
Autores: Paulo Roberto Fonteles Guimarães, Herbert Kimura
ID 437646
Título: Determinants of Brazilian Investors’ Risk Tolerance
Autores: Marcelo Guzella, Lucas Rajão, Verônica Santana
ID 438051
Título: Electoral Risk in Firms
Autores: Vítor Calafate
ID 438224
Título: Price Discovery in Order Books: Evidence from FX in Brazil
Autores: Paulo Henrique Ramos Barcelos, Alex Luiz Ferreira
ID 438235
Título: Replicant Investment Platforms
Autores: Mauricio Ferraresi Junior
ID 438378
Título: Risk-Budgeted Mean-Variance Portfolio
Autores: Raul Guarini Riva, Bernardo Freitas Paulo da Costa, Rodrigo Targino
ID 438381
Título: Abertura da B3: Uma Investigação com Técnicas de Machine Learning
Autores: Marcel dos Santos Cabral, Raul Yukihiro Matsushita
ID 438270
Título: Cost-Based Cap and Floor Model for PPP Infrastructure Risk Allocation
Autores: Gláucia Fernandes, Jim Dyer, Luiz Brandão, Naielly Marques
ID 438333
Título: O Papel dos Choques de Oferta e Demanda em Spreads no Crédito Privado
Autores: Marcelo Guzella, Mateus Andrade, Verônica Santana
ID 438459
Título: Hedging Long-Run Climate Risk in Brazilian Equity Markets
Autores: Ricardo Buscariolli
ID 430854
Título: Integrating Choquet Portfolios and Machine Learning Interpretability for Robust Cryptocurrency Investment Strategies
Autores: João Pedro Malim Franco, Márcio P. Laurini
ID 432361
Título: Peer Effects in Multi-Layer Networks: Evidence from Financial Behavior
Autores: Gabriela Stockler, Olga Balakina
ID 434516
Título: Forecasting Intraday Volatility and Densities Using Deep Learning
Autores: Pedro L. Valls Pereira, Bruno Morier
ID 434579
Título: Network Volatility in Emerging Markets: A Factor-Adjusted Stochastic Volatility Analysis
Autores: João Pedro Malim Franco, Márcio P. Laurini
ID 435722
Título: Tail Dependence Accelerates Mean Reversion in Pairs Trading: Evidence from Brazil
Autores: Daniel Reed Bergmann, Mauri Aparecido de Oliveira
ID 436064
Título: Variable Selection for Minimum-Variance Portfolios
Autores: Guilherme Valle Moura, André Santos, Hudson Torrent
ID 436158
Título: Information Matters: Identifying Price Leadership Among Bitcoin Exchanges Using a Continuous-Time Component Share Approach
Autores: Pedro Ivo Camacho Alves Salvador, Marcelo Fernandes, Gustavo Fruet Dias
ID 437234
Título: Estimation Risk in Conditional Expectiles
Autores: Victor Henriques, Marcelo Fernandes, Eduardo Fonseca Mendes
ID 438059
Título: Estimating Rough Volatility Models
Autores: Bjorn Eraker
ID 438213
Título: How to Bet on Winners and Losers
Autores: Andre B.M. Souza, Christian Brownlees
ID 438392
Título: Forecasting Economic Growth with Regime Changes and Uncertainty Quantification
Autores: Guilherme José Lemos Piantino, Hedibert Lopes
ID 438410
Título: Dados Textuais Agregam Valor na Previsão da Curva de Juros?
Autores: Jhonatan Goncalves dos Santos, João Frois Caldeira
ID 438442
Título: Decomposing Nominal and Real Yield Curves: Term Premium Dynamics and Inflation Forecasts in Brazil
Autores: João F. Caldeira, Werley Costa Cordeiro
ID 438443
Título: Fire Sales by Funds: The OGX Case
Autores: Paula Sanchez Astorino, Alan de Genaro Dario
ID 438446
Título: Jumps and Jolts: Continuous-Time Model for Electricity Forward Contract Pricing
Autores: Pedro Gavronski, Alan de Genaro
ID 438454
Título: Um Estudo Utilizando Fatos Estilizados na Comparação entre FIIs e REITs
Autores: Gilberto Gil Fidelis Gomes Passos, Sildenir Alves Ribeiro, Eber Assis Schmitz
ID 432424
Título: Relação entre Macroeconomia e Mercado Acionário no Brasil: Análise com Redes Bayesianas Dinâmicas
Autores: Leandro Coghi Bernardelli, Carlos Enrique Carrasco-Gutierrez, Thiago Christiano Silva
ID 433586
Título: Análise dos Determinantes de Valor de Mercado e do Impacto do COVID-19 nas Empresas que Compõem o IBRX50
Autores: Luiz Felipe Marvila de Vasconcellos, Rodrigo Resende Ramos, Samuel Alex Coelho Campos
ID 436618
Título: Does Market Power Matter for R&D? A Semi-Parametric Comparison Between the Drugs Industry and High-Tech Sectors
Autores: Karine Teixeira Borri
ID 438355
Título: O Retorno dos Replicantes: Replicando Hedge Funds com ETFs
Autores: Marcelo Soares Sessim, Álvaro Lima Veiga Filho
ID 438451
Título: Simulação de Fluxos de Caixa com Projeções de K-means em Cadeias de Markov
Autores: Andre Barbosa Oliveira, Pedro Luiz Valls Pereira
ID 438460
Título: Utilização de Large Language Models em Análise Fundamentalista
Autores: Eduardo Fonseca Mendes, Regis Guimarães Miranda
ID 435936
Título: Optimal Execution and Belief Influence: A Mean Field Game Approach
Autores: Rodrigo Ribeiro, Yuri Saporito
ID 436595
Título: ETFs de Renda Fixa ou Tesouro Direto: O que é Melhor para o Investidor Individual?
Autores: Gustavo Silva Araujo, Leonardo Tadeu Sanches Chaves
ID 438274
Título: A Sentiment-Driven Strategy for Cryptocurrency Portfolio Dynamic Optimization
Autores: Maria Raquel de Carvalho Barbosa, Leandro dos Santos Maciel
ID 438455
Título: Estratégia de Negociação de Contratos Futuros de DI1 Através do Modelo Nelson-Siegel Dinâmico
Autores: Andre Barbosa Oliveira, Marcio Vagner Barbosa de Santana Sobrinho
ID 428758
Título: Judicial Discretion, Credit, and the Real Economy
Autores: Pedro Amoni, Leonardo Alencar
ID 432210
Título: Bank Diversification and Tail Risk
Autores: Jasper Pan
ID 432973
Título: Return on Behavior: O Impacto dos Sentimentos dos Executivos no Valor das Empresas Brasileiras
Autores: Alexandre Cristiano Rosaneli
ID 433027
Título: The Online Payday Loan Premium
Autores: Filipe Correia
ID 433087
Título: Income Tax and Capital Structures: MNEs in Emerging Markets
Autores: Igor Scarano Brandao, Hsia Hua Sheng, Adriana Bruscato Bortoluzzo
ID 433612
Título: Pro-Debtor Bias, Court Shopping, and Bankruptcy Outcomes
Autores: Kris Boudt, Florencio Lopez-de-Silanes, Rafael Matta, Shilin Zhang
ID 433617
Título: Bank Liquidity Mismatch in the Reserve Cycle
Autores: Rafael Matta, Enrico Perotti, Spyros Terovitis
ID 433744
Título: The Impact of Hurricane Risk on Loan Terms and Provisions
Autores: Diogo Duarte, Sandrine Docgne
ID 434382
Título: The Role of Loan Forbearance in the Recovery of Financially Distressed Firms
Autores: Rinaldo Artes, Klenio Barbosa, Cejana Pucci, Adalto Gonçalves
ID 434573
Título: Like Magic: Reducing Consumer Credit Risk with Incentive Contracts
Autores: Matheus Moura, Lars Norden, Artashes Karapethyan, Gabriel Barthman
ID 434590
Título: Impactos da Manutenção dos Limites de Ativos Garantidores de (Res)seguradoras pela Resolução CMN nº 4.993/2022
Autores: Júlia Sousa Silva, João Vinícius de França Carvalho, Leonardo Cardoso, Alexandre Teixeira Damasceno
ID 434700
Título: Distinguishing True Female Board Participation from “Femwashing” in IPOs: The Role of Auditing as a Signal Clarifier
Autores: Rodrigo de Oliveira Leite, Fabio Caldieraro, Micael Jardim, Paulo Victor Gomes Novaes
ID 434704
Título: The Real Effects of Fintech: Instant Digital Payments and Entrepreneurship
Autores: Rodrigo de Oliveira Leite, Layla Mendes, Matheus Moura
ID 434861
Título: The Spillovers of Corporate Misbehavior
Autores: Pedro Piccoli, Samer Adra
ID 435019
Título: Brazilian Commerce and Distribution Companies: A Bayesian Semiparametric Stochastic Frontier Analysis
Autores: Vitor Hugo Tavares da Silva, Guilherme Valle Moura
ID 435170
Título: Busy Boards and Compensation: Unveiling Their Combined Impact on Firm Performance
Autores: Aliki Karagrigoriou Galanos, Marcelo Scherer Perlin, Cristian Rogério Foguesatto
ID 435364
Título: The Impact of Monetary Policy in Venture Capital
Autores: Eduardo Oliveira Marinho, José Carlos Abreu, Sebastião Oliveira
ID 435685
Título: Covid-19 Pandemic Crisis and Macroprudential Policy Measures in Brazil
Autores: Fernanda Martins Bandeira, José Renato Haas Ornelas
ID 435735
Título: Mandatory CEO Non-Duality, Managerial Agency, and Shareholder Value
Autores: Giuseppe Trevisan, Rinaldo Guimarães
ID 435938
Título: Non-Interest Income: What is at Stake?
Autores: Alan Pereira Sousa, Renê Coppe Pimentel, José Américo Pereira Antunes
ID 435966
Título: Distorting Signals: The Role of Short-Selling in Capital Allocation Efficiency
Autores: Jairo Macedo, Paulo Vaz
ID 436204
Título: Gender Gap Among Microentrepreneurs in Brazil
Autores: Ana Luísa Costa Normando, José Renato Haas Ornelas
ID 437618
Título: Creditor Voting and Time Constraints in Reorganizations
Autores: Vinícius Augusto Brunassi Silva, Humberto Gallucci Netto
ID 437957
Título: Do Heterogeneous Open Banking Regulatory Approaches Impact Lending Markets?
Autores: Ursula Silveira Monteiro de Lima, Rafael Felipe Schiozer
ID 438042
Título: CEO Compensation in Brazilian Public Companies: Does the Government Matter?
Autores: Martha Regina Meira Bianchi, F. Henrique Castro
ID 438129
Título: Golden Shares and Their Impact on Privatization
Autores: Igor Bernardi Sonza, Rodrigo Almeida Mainardi, Alberto Granzotto
ID 438281
Título: Consumer Loans, Heterogeneous Interest Rates, and Inequality
Autores: Amanda Miranda Fantinatti
ID 438282
Título: Does Loan Portability Promote Bank Competition?
Autores: Amanda Miranda Fantinatti
ID 438307
Título: Matrizes de Risco para Classificação de Perfis de Investimento
Autores: Guilherme Moreira e Alcântara, Aureliano Angel Bressan, Daniel Pereira Alves de Abreu
ID 438353
Título: Ativismo, Fundos de Pensão e Valor de Mercado Empresarial
Autores: Karinie Meire Costa, Patricia Maria Bortolon, Adonai José Lacruz, Rafael de Lacerda Moreira
ID 438369
Título: Cherry-Picking Excellence: A Data-Driven Approach to Choosing the Best Funds and GPs in PE
Autores: José Carlos Abreu, Eduardo Marinho, Richard Saito
ID 438382
Título: Institutional Investors and Corporate Social Responsibility: An Analysis of the Brazilian Firm
Autores: Hyane Correia Forte, Félix Javier López-Iturriaga, Vicente Lima Crisóstomo
ID 438414
Título: The Maturity Substitution Channel: Foreign Currency Borrowing Under Global Funding Shocks
Autores: Guilherme Freitas Cardoso, Rafael Schiozer, Emanuela Giacomini
ID 438466
Título: Satisfação dos Funcionários e Retorno das Ações no Brasil
Autores: Eduardo Castellano, Jéfferson Augusto Colombo
ID 432984
Título: Estudo Exploratório dos Fatores Determinantes de Fraude Corporativa em Empresas Brasileiras de Capital Aberto
Autores: Ramão Humberto Martins Manvailer, João Zani
ID 434508
Título: Investor Sentiment e o Gerenciamento de Resultados de Adquirentes Stock-for-Stock
Autores: Alexandre Esteves, Pedro Piccoli
ID 434850
Título: On the Optimality of the Deposit Insurance Premium
Autores: Wilfredo L. Maldonado, Wesley Augusto de Freitas Borges, Rodrigo De-Losso
ID 434875
Título: Determinants of Insurance Company Profitability: An Analysis of Latin America
Autores: César Leví Castaneda López, Roberto Bomgiovani Cazzari
ID 434981
Título: Does Gender and Nationality Diversity Imply in Innovation Performance?
Autores: Hugo Dirceu Daher, Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi
ID 435710
Título: ESG e Custo da Dívida: Evidências das Empresas Brasileiras Listadas
Autores: Vinicius Francisco Samartin Botezelli, Adriana Bruscato Bortoluzzo, Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi
ID 437676
Título: Common Asset Impact on Default Contagion
Autores: Osvaldo Paulo Israel Cancado Assunção
ID 438166
Título: Velocidade de Ajuste e Governança Corporativa: ESG e Reputação
Autores: Camila Sforcin Pinheiro, Fernanda Maciel Peixoto, Vinícius Silva Pereira
ID 438227
Título: Bankruptcy Laws and 'Zombie' Companies in Emerging Markets
Autores: Alberto Granzotto, Igor Bernardi Sonza, Guilherme Kirch, Wilson Toshiro Nakamura
ID 438298
Título: Análise de Índices para o Mercado Secundário Brasileiro de Debêntures
Autores: Robson Goes de Carvalho, Vinicio de Souza e Almeida
ID 438458
Título: Evolução e Determinantes do Crédito Verde no Brasil
Autores: Renan Nunes de Barros, Enrico Dalla Riva, Carolina Magda Roma, Luiz Cláudio Louzada
ID 430303
Título: Business Cycle and Structural Change: Evidence for Brazil
Autores: Emerson Fernandes Marçal, João Ricardo Rodrigues Moreira, Marcelo Kfoury
ID 431609
Título: Combining Combined Forecasts: A Network Approach
Autores: Marcos Ross Fernandes
ID 433116
Título: Trading Choices
Autores: Andre C. Silva, Bruno Sultanum, Lucas B. Dyskant
ID 434824
Título: Exploring Gaussian-Laplace Combinations in High-Dimensional Dynamic Spike-and-Slab Models
Autores: Guilherme Colombo Soares, Marcio Poletti Laurini
ID 435091
Título: Dynamic Self-Fulfilling Fire Sales
Autores: Fernando Mendo, Paymon Khorrami
ID 435600
Título: Incentivizing Accuracy: The Role of Public Rankings in Economic Forecasting
Autores: Vinícius Leoratti Sabbag, Marcos Ross Fernandes
ID 435639
Título: Escala FK3BR: Desenvolvimento de uma Medida Ultra-Curta de Conhecimento Financeiro
Autores: Emmanuel Marques Silva, Patricia Maria Bortolon
ID 436941
Título: Rationality of Inflation Expectations in an Emerging Economy: An Artificial Neural Network Test
Autores: Andreza Aparecida Palma
ID 437954
Título: Navigating Financial Uncertainty: Machine Learning Systemic Risk Detection in Brazil
Autores: Gabriel Pires, Diego Martins Silva
ID 437994
Título: Heterogeneous Beliefs, Asset Prices, and Business Cycles
Autores: Dejanir Silva, Saki Bigio, Eduardo Zilberman
ID 438057
Título: Understanding and Forecasting the Effects of Global Shocks on Fuel Prices: The Brazilian Case
Autores: Bruno Tebaldi de Queiroz Barbosa, Emerson Marçal, Pedro Valls Pereira
ID 438169
Título: Do Fed Surprises and Financial Shocks Have Sign-Dependent Effects on Real Economic Uncertainty?
Autores: Eurilton Alves Araújo Júnior
ID 438194
Título: High-Dimensional and Mixed-Frequency Models for Forecasting Year-on-Year Growth of Brazilian Agricultural GDP
Autores: André Nunes Maranhão
ID 438317
Título: Do Inflation-Linked Bonds Predict Future Inflation? A Reassessment Using Novel Methodologies and Instruments
Autores: Gustavo Silva Araujo, José Ignacio Andrés Bergallo
ID 438412
Título: Evidências de um Risk-Free Rate Puzzle na Economia Brasileira
Autores: Rafael Nogueira do Prado, Alex Luiz Ferreira
ID 431842
Título: Perspectives: On the Time-Varying Behavior of Household Credit in Brazil
Autores: Paulo Rogério Faustino Matos, Aline Mendes Soares
ID 433096
Título: Global Interdependencies Between Economic Policy Uncertainty and Geopolitical Risk Indices
Autores: Wataru Souma, Carolina Magda da Silva Roma, Irena Vodenska
ID 438429
Título: Efeitos de Choques Monetários na Taxa de Câmbio Brasileira
Autores: Brenda Rodrigues Cardoso, João Frois Caldeira
ID 438465
Título: Forecasting Brazilian Inflation Using Machine Learning Techniques in Mixed Frequency Models
Autores: Diogo de Prince, Thiago Adriel
